Divergência e convergência na negociação forex

Quais são as estratégias de divergência mais comuns implementadas na negociação forex?

As estratégias de divergência mais comuns usadas na negociação forex parecem lucrar quando há divergência entre o movimento de preços e o momento de mercado, muitas vezes empregando o oscilador estocástico ou o indicador de divergência de convergência da média móvel (MACD).

Uma estratégia popular de divergência MACD é usada quando ocorre a seguinte configuração básica de negociação: O preço faz um novo alto ou baixo, mas o histograma MACD não faz um novo alto ou baixo correspondente. Como o MACD é um indicador de momentum, tal ação indica uma divergência entre o preço do mercado e sua força. Enquanto o mercado está subindo (no caso de uma nova alta), a força do mercado enfraqueceu; os touros não estão tão entusiasmados com a compra no novo nível de preço alto como quando a alta anterior (baixa) foi feita.

Essa pode ser uma condição temporária de mercado ou pode prever uma mudança de longo prazo na direção do mercado. A maneira correta de negociar essa oportunidade de divergência não é entrar e vender rapidamente no momento em que a divergência do MACD é observada, mas esperar por outros sinais, como padrões de velas ou cruzamentos médios móveis que indicam que o mercado está de fato virar.

Os sinais de divergência de negociação, como ocorre com a maioria dos sinais de negociação, são mais bem-sucedidos quando a transação realizada está alinhada com a tendência atual. Por exemplo, é mais provável que um comércio de compra seja bem-sucedido do que um comércio de venda, quando a tendência geral de um mercado está em alta. Da mesma forma, vender comércios melhor do que comprar comércios quando um mercado está em tendência de baixa.

Como trocar a divergência do indicador.

por Walker England.

A divergência do oscilador pode ser usada para identificar reversões de Forex. Os comerciantes procurarão indicadores para separar de preço para identificar mercados divergentes. Os comerciantes podem tirar proveito da divergência, usando uma variedade de estratégias baseadas em tendências.

Muitos traders olham para osciladores como RSI, CCI e Stochacstics em seus níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora o uso desses níveis possa ser útil para os operadores identificarem as entradas, existe outra maneira de usar osciladores que é frequentemente negligenciado. A divergência é uma ferramenta potente embutida nos osciladores que pode ser usada para detectar possíveis reversões de mercado comparando um indicador com a direção do mercado.

Vamos dar uma olhada em como funciona a divergência, usando o gráfico diário de AUDUSD visto abaixo.

Aprenda Forex & ndash; Tendências diárias do AUDUSD.

A própria divergência significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente, os osciladores, como o RSI, seguirão o preço à medida que o AUDUSD declina. Então, quando o AUDUSD for menor, geralmente o mesmo ocorrerá com o indicador. (Se você não estiver familiarizado com RSI & ndash; Inscreva-se para o nosso curso gratuito aqui). A divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente o gráfico diário AUDUSD com o RSI fazendo exatamente isso.

Para começar nossa análise em uma tendência de baixa, precisamos comparar as baixas no gráfico. Em uma tendência de baixa, os preços devem consistentemente estar fazendo mínimas mais baixas. Isso é exatamente o que o AUDUSD faz quando declinou até 1734 Pips entre março e agosto de 2013. Para encontrar divergência, é importante marcar as datas dessas mínimas, pois precisamos compará-las com as mínimas criadas no indicador RSI. Agora observe como, podemos ver o RSI fazendo uma série de baixas mais altas nos mesmos pontos. Esta é exatamente a divergência que estamos procurando!

Aprenda Forex & ndash; AUDUSD Divergência de alta.

Uma vez localizados, os operadores podem então empregar a estratégia baseada na tendência de sua escolha, enquanto buscam o preço para balançar contra a tendência anterior e romper com máximas mais altas. É importante observar que, ao negociar reversões de preços, os indicadores podem ficar sobrecomprados e sobrevendidos por longos períodos de tempo. Como com qualquer estratégia, os operadores devem usar paradas para conter seu risco. Um método a considerar em uma tendência de baixa é empregar uma parada abaixo da baixa de oscilação atual ou outra área de preço suportada.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instrutor @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

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Divergências de Negociação em Forex.

Alguns traders de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o santo graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões indescritíveis de gráficos praticamente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio.

O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com a suposição de que esse desequilíbrio sinalizará uma iminente mudança direcional no preço.

Nos parágrafos abaixo, vamos explicar dois negócios que foram feitos por causa de várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários do USD / JPY. O primeiro negócio acabou sendo um sonho. O segundo deixou muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência Média Móvel de Convergência - Parte 1 e Parte 2 e Negociação da Divergência MACD.)

Os negócios de divergência.

Isso é exatamente o que aconteceu. Como um relógio, conforme evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até que a segunda divergência estivesse completa.

Esse primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas vermelhas) dentro da divergência maior que ajudou a confirmar que o sinal fosse longo. Felizmente, algumas das corridas de touros subseqüentes foram capturadas como resultado de detectar esse sinal de divergência muito claro no início. Qualquer um que pegasse esse jogo de divergência em particular era ricamente recompensado com gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, explicaremos o método que usei para negociá-lo.

Se essa imperfeição no sinal foi responsável ou não pelos resultados estelares que imediatamente se seguiram é difícil de dizer. Qualquer negociador de divisas estrangeiras que tentasse jogar este segundo sinal de divergência com um curto subseqüente, ficou muito impressionado nos dias e semanas seguintes.

No entanto, os operadores excepcionalmente pacientes, cujos últimos stop-losses não foram atingidos, foram recompensados ​​com uma oportunidade de curto prazo quase tão alta que acabou sendo quase tão espetacularmente lucrativa quanto o primeiro negócio de divergência. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um top muito significativo foi indubitavelmente sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergência. (Para ler sobre outra lição de negociação aprendida em retrospectiva, veja Contos das Trincheiras: retrospectiva é 20/20.)

Fazendo um comércio de divergência vencedora.

Quanto a entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência de oscilador, você pode escalar para a posição usando negociações de tamanho fracionário. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência for imediatamente falso. Se um sinal falso é de fato o caso, os stop-loss estão sempre no lugar certo - não tão apertados que você seja retirado por pequenas falhas, mas também não tão frouxos que a relação risco / recompensa benéfica será distorcida.

Se a negociação se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até que o tamanho pretendido seja atingido. Se o momentum continuar além disso, você deve manter a posição até que o momentum diminua ou algo maior do que um pullback normal ocorra. No momento em que o momentum diminui, você então escala fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários.

Se um mercado instável e sem direção é prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve levar você a reduzir seu risco e ir à caça de um melhor comércio de divergência.

Forex Divergence Opções Binárias e Convergência DeMarker Price Action Trading Strategy.

MELHOR & amp; EASY Forex Opções Binárias Divergência e Convergência DeMarker Price Action Estratégia de Negociação - O melhor de divergências é que você pode usá-las como um indicador principal, e depois de alguma prática, não é muito difícil detectar.

Vamos primeiro definir os termos CONVERGÊNCIA e DIVERGÊNCIA.

CONVERGÊNCIA em forex descreve uma condição sob a qual uma nova alta em uma tendência de preço é confirmada por uma nova alta correspondente no oscilador (mova-se na mesma direção).

Por exemplo, vamos supor uma situação em que os preços de mercado mostram uma tendência de alta, e o mesmo acontece com o nosso indicador técnico.

Nesse caso, enfrentamos um momentum contínuo e existe uma alta probabilidade de que a tendência persista. Então, aqui, o preço e o indicador técnico convergem (ou seja, seguem a mesma direção), e o comerciante pode abster-se de venda, pois o preço deverá crescer ainda mais.

DIVERGENCE em forex descreve uma condição sob a qual uma nova alta em uma tendência de preço não é confirmada por uma nova alta correspondente no oscilador, mas ao invés disso, é contrariada quando o oscilador registra uma nova baixa (movimento em direções opostas).

Por exemplo, se considerarmos novamente uma situação em que os preços de mercado crescem e o valor do indicador técnico cai, enfrentaremos uma dinâmica decrescente e, portanto, sinais de reversão de tendência.

O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o comerciante pode optar por executar a venda para obter o maior lucro.

Então, basicamente, a negociação de divergência de forex e a convergência de negociação focam nas mesmas ferramentas e mecanismos e abrangem as mesmas ações executadas pelo trader para avaliar a dinâmica do mercado.

Você pode usar o sistema de negociação para Forex e Opções Binárias.

E se você acredita que um par de moedas continuará caindo, mas gostaria de ter um preço melhor ou uma entrada menos arriscada?

Bem, adivinhe? Há uma maneira! É chamado de NEGOCIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.

A melhor coisa sobre divergências é que você está geralmente comprando perto do fim ou vendendo perto do topo. Isso faz com que o risco em seus negócios seja muito pequeno em relação à sua recompensa em potencial.

Melhor Prazo: M5, M15, M30, H1 ou superior Pares de Moedas Recomendados: EURUSD, GBPUSD e todos os principais pares.

O Oscilador DeMarker forma baixas mais baixas quando a ação do preço está se formando mais alto ou O Oscilador DeMarker forma baixas mais altas quando a ação do preço está se formando mais alta. Esta é uma condição de divergência de alta. Abra COMPRAR quando o Oscilador Demarcador se alinhar acima do nível 0. Preço acima da linha Tenkan-Sen.

O Oscilador DeMarker forma baixas mais baixas quando a ação do preço está se formando mais alto ou O Oscilador DeMarker forma baixas mais altas quando a ação do preço está se formando mais alta. Esta é uma condição de divergência de alta. Abra a SELL quando a linha do Oscillator Demarker estiver abaixo do nível 0. Preço abaixo da linha Tenkan-Sen.

Neste caso, o stop loss colocado abaixo do swing anterior está baixo ou acima do swing anterior alto.

O comerciante tem a liberdade de decidir como obter lucro neste caso. A escolha pode ser feita a partir de várias opções:

Configurando o TP em dobro ou triplo o número de pips em que o stop loss foi ajustado. Usando um padrão de reversão para sair do comércio.

Isto & # 8220; Divergência e Convergência DeMarker Price Action Trading Strategy & # 8221; pode ser negociado em qualquer período de tempo.

Divergência Forex e Convergência.

Devido à complexidade do mercado cambial, é difícil encontrar um indicador ideal para prever o potencial desenvolvimento de tendências de mercado, se algum desses indicadores existir. No entanto, a divergência cambial pode ser um dos melhores indicadores para revelar como o mercado pode se comportar nos próximos períodos, proporcionando assim ao investidor a oportunidade de tomar as melhores decisões comerciais justificadas. Se você está interessado em como negociar divergência em forex, este artigo é ideal para você.

Visão Geral da Convergência e Divergência no Forex.

Vamos primeiro definir os termos convergência e divergência.

Convergência no forex descreve uma condição sob a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se move na mesma direção. Por exemplo, vamos supor uma situação em que os preços de mercado mostrem uma tendência de alta, assim como nosso indicador técnico. Nesse caso, enfrentamos um momentum contínuo e existe uma grande probabilidade de que a tendência persista. Então, aqui, o preço e o indicador técnico convergem (ou seja, seguem a mesma direção), e o comerciante pode abster-se de venda, pois o preço provavelmente crescerá ainda mais.

A divergência em moeda estrangeira, ao contrário, descreve uma condição sob a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se movem em direções opostas. Por exemplo, se considerarmos novamente uma situação em que os preços de mercado crescem e o valor do indicador técnico cai, enfrentaremos uma dinâmica decrescente e, portanto, sinais de reversão de tendência. O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o comerciante pode optar por executar a venda para obter o maior lucro.

Então, basicamente, a negociação de divergência de forex e a convergência de negociação focam nas mesmas ferramentas e mecanismos e abrangem as mesmas ações executadas pelo trader para avaliar a dinâmica do mercado.

Ao investigar mais detalhadamente o sistema de divergência cambial, deve-se dizer que duas situações podem existir: reversão para cima (divergência de alta) e reversão para baixo (divergência de baixa).

Divergência Clássica (Regular) na negociação Forex.

A divergência clássica (regular) na negociação forex é uma situação em que a ação do preço atinge altos ou baixos mais altos, sem que o oscilador faça o mesmo. Este é um grande sinal da possibilidade de que a tendência esteja chegando ao fim, e a reversão deve ser esperada. Uma estratégia de divergência de forex é, portanto, baseada na identificação de tal probabilidade de reversão de tendência e na análise subsequente para revelar onde e com qual intensidade tal reversão pode ocorrer.

A divergência clássica (regular) de baixa (negativa) é uma situação na qual há uma tendência ascendente com a obtenção simultânea de altas mais altas pela ação do preço, que permanece não confirmada pelo oscilador. No geral, esta situação ilustra a fraca tendência ascendente. Nessas circunstâncias, o oscilador pode atingir máximas mais baixas ou atingir topos duplos ou triplos (mais comumente verdadeiro para osciladores de alcance limitado). No caso desta situação, a nossa estratégia de divergência cambial deverá ser a preparação para a abertura de uma posição curta, uma vez que existe um sinal de possível tendência descendente.

A divergência clássica (regular) de alta (positiva) assume que, nas condições de uma tendência de baixa, a ação do preço atinge mínimos mais baixos, o que não é confirmado pelo oscilador. Neste caso, enfrentamos uma fraca tendência de queda. O oscilador pode atingir mínimos mais altos ou atingir fundos duplos ou triplos (o que ocorre mais freqüentemente em indicadores ligados ao intervalo, como o RSI). Neste caso, nossa estratégia de sistema de forex divergente deve ser preparar para abrir uma posição longa, já que há um sinal de possível tendência de alta.

Divergência oculta.

Em contraste com a divergência clássica (regular), a divergência oculta existe quando o oscilador atinge uma maior ou menor alta, enquanto a ação de preço não faz o mesmo. Nessas circunstâncias, o mercado é muito fraco para a reversão final e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo, mas, a partir de então, a tendência prevalecente do mercado é retomada e, assim, ocorre a continuação da tendência. A divergência oculta no Forex pode ser de baixa ou alta.

A divergência de baixa oculta é uma divergência na negociação de situação cambial em que a correção ocorre durante uma tendência de baixa, e o oscilador atinge uma baixa mais baixa, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de reação ou consolidação. Isso indica um sinal de que a tendência de baixa ainda é forte e provavelmente será retomada logo em seguida. Neste caso, devemos manter ou abrir uma posição curta.

A divergência de alta oculta é uma divergência de negociação no forex em que a correção ocorre durante uma tendência de alta, e o oscilador atinge uma alta mais alta, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de correção ou consolidação. O sinal aqui significa que a tendência ascendente ainda é forte, e é provável que seja retomada logo em seguida. Nesta situação, devemos manter ou abrir uma posição longa.

Divergência Exagerada.

A divergência exagerada é globalmente semelhante à divergência clássica (regular). No entanto, uma diferença substancial é o fato de que o padrão de movimento de preços aqui forma dois topos ou fundos, com os respectivos altos ou baixos localizados aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os respectivos topos ou fundos em uma direção claramente visível para cima ou para baixo.

A divergência de baixa exagerada é uma divergência no forex é uma situação na qual o preço forma dois topos aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios realmente ligeiros possíveis), enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo topo em um nível mais baixo. Nesta situação, há um sinal continuado de tendência descendente, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição curta.

A divergência de alta exagerada ocorre quando o preço cria dois fundos relativamente à mesma linha, enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo fundo em um nível mais alto. Neste caso, temos um sinal contínuo de tendência ascendente, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição longa.

Indicadores de Divergência Forex.

Um número de diferentes indicadores de divergência forex pode ser usado na negociação divergência forex. Os mais comuns são os seguintes:

A Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) é um indicador de divergência cambial baseado na avaliação dos valores exponenciais médios móveis de um indicador técnico para 26 e 12 dias ou 9 dias. Na divergência forex trading, o histograma MACD de forma a revelar os momentos em que o preço faz um swing para cima ou para baixo, mas o MACD não o faz. De fato, tal situação ilustra a divergência entre preço e momentum. O MACD é um indicador forex de divergência simples e fácil de usar.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador divergence forex baseado na avaliação da força interna de um estoque e na comparação subseqüente de suas médias de mudança de preço para cima e para baixo. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma MACD, e a principal tarefa aqui é revelar o momento em que o preço e o RSI começam a divergir. Este pode ser o melhor indicador de divergência em forex para traders capazes de realizar análise técnica básica.

O indicador estocástico é usado na negociação de divergência como um indicador de momentum baseado na avaliação do preço de fechamento de uma ação e sua comparação com a faixa de preço da ação durante um período específico. O esquema de seu uso é o mesmo que nos dois indicadores anteriores.

Conclusão.

O indicador de divergência no forex pode ser uma ferramenta essencial para os negociadores identificarem sinais de reversão próxima da tendência do mercado. Através do uso efetivo de divergência e convergência de forex, pode ser capaz de evitar possíveis perdas e maximizar seus lucros. Desenvolva sua própria melhor estratégia de divergência de negociação forex, e você verá quão conveniente pode ser a eficiência com que irá preencher o arsenal de seu negociante.