Estratégia de micro trading de prata

Negociação de contratos futuros de ouro e prata.

Os contratos futuros de ouro e prata podem oferecer uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial para investidores que buscam oportunidades fora dos títulos tradicionais de ações e renda fixa. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos futuros de ouro e prata e como eles são negociados, mas avisados: a negociação nesse mercado envolve riscos substanciais, o que poderia ser um fator maior do que seus perfis de retorno ascendentes.

O que são contratos futuros de metais preciosos?

Um contrato futuro de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata a um preço acordado no futuro. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, prazo e local de entrega. Apenas o preço é variável.

Os hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar o risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Os futuros também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar dos mercados sem qualquer suporte físico.

Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (comprada) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição vendida (curta) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original.

[Nota: O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para se proteger contra riscos. No mercado de ações, as opções (puts e calls) são uma excelente maneira de reduzir o risco e, potencialmente, aumentar os retornos. Para aprender os fundamentos das opções e ver como você pode negociá-las a seu favor, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy.]

Vantagens dos contratos futuros.

Negociar contratos futuros oferece mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias commodities porque elas são negociadas em bolsas centralizadas.

Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos futuros de negociação são feitos com uma margem de desempenho, o que requer consideravelmente menos capital do que o mercado físico. A alavancagem oferece aos especuladores um perfil de investimento de maior risco / maior retorno.

Por exemplo, um contrato futuro para ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro. Se o mercado estiver sendo negociado a US $ 600 por onça, o valor do contrato é US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Portanto, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar US $ 1 para controlar cerca de US $ 15.

Nos mercados futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers uma capacidade de proteger suas posições físicas e de especuladores para assumir posições com base nas expectativas do mercado.

As bolsas de futuros de ouro e prata não oferecem riscos de contraparte aos participantes; isso é garantido pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e vice-versa, diminuindo o risco caso uma das partes não cumpra suas responsabilidades.

Especificações do contrato de futuros.

Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados nas bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy que é negociado em ambas as bolsas e um mini contrato (33,2 troy onças) negociado apenas no eCBOT.

A Silver também tem dois contratos negociando no eCBOT e um no COMEX. O contrato "grande" é para 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.

Futuros do ouro.

O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está sendo negociado a US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Um operador que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 610 ganhará US $ 1.000 (US $ 610 - US $ 600 = US $ 10 de lucro; US $ 10 x 100 onças = US $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 590 perderá US $ 1.000.

O movimento do preço mínimo, ou tamanho do tick, é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.

Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (segundo volume e juros em aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Para manter um mercado ordenado, essas trocas estabelecerão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode manter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.

Futuros de prata.

A prata é negociada em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata está sendo negociada a US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de US $ 50.000 (5.000 onças x US $ 10 por onça), enquanto o mini seria de US $ 10.000 (1.000 onças x US $ 10 por onça).

O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 para o minicontrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.

Como o ouro, os requisitos de entrega para as duas bolsas especificam cofres na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com volume e juros em aberto) são março, maio, julho, setembro e dezembro.

A prata, como o ouro, também tem limites de posição definidos pelas trocas.

Hedgers e especuladores no mercado de futuros.

A principal função de qualquer mercado futuro é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado futuro de metais ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos adversos nos preços no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.

Os hedgers assumem uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre o mercado futuro e o mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que pagará preços mais altos por ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado do ouro ou da prata subir, eles terão que pagar preços mais altos pelo ouro / prata.

No entanto, porque o joalheiro tomou uma posição comprada nos mercados futuros, eles poderiam ter ganho dinheiro com o contrato futuro, o que compensaria o aumento no custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro ou da prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos quando comprasse ouro ou prata no mercado à vista.

Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas tentam lucrar assumindo o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos de hedge ou consultores de comercialização de commodities (CTAs).

Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que entram e saem do mercado frequentemente em uma sessão são chamados de cambistas. Um comerciante de dia detém uma posição por mais tempo do que um cambista faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.

The Bottom Line.

Se você é um hedger ou um especulador, é crucial lembrar que a negociação envolve riscos substanciais e não é adequada para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, tenha em mente que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm o conhecimento necessário para ter sucesso nesses mercados.

Silver Trend Signal Forex Trading Strategy.

O Silver Trend Signal forex estratégia de negociação é desenvolvido para procurar as melhores negociações possíveis em condições de mercado, onde os preços estão sobrecomprados ou sobrevendido.

Esta estratégia versátil consiste em um indicador de tendência de compra / venda de forex e no oscilador de negociação SMI.

A estratégia Silver Trend Signal é fácil de usar e rentável, o que a torna uma ótima opção tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes.

Indicadores MetaTrader4: SilverTrend_Signal_With_Alert_v3.ex4 (Variável de Entradas Modificada; RISCO = 8, C), SMI. ex4 (configuração padrão)

Horário (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia.

Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer (Londres, Nova Iorque, Tóquio)

Pares de moedas: qualquer par.

Digite uma ordem de compra no mercado se o gráfico ou padrão de indicador a seguir estiver em exibição:

Se a seta azul para cima do indicador SilverTrend_Signal_With_Alert_v3 ficar alinhada um pouco abaixo das barras de preço, como visto na Fig. 1.0, o preço é considerado mais alto, ou seja, um sinal para ser longo. Se a linha vermelha do indicador personalizado SMI quebrar e permanecer acima do nível 0,00, conforme ilustrado na Fig. 1.0, o preço será empurrado para cima, ou seja, um gatilho para comprar o par de moedas estipulado.

Stop Loss for Buy Entry: Coloque o stop loss 1 pip abaixo do suporte.

Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.

Saia ou tire proveito se as seguintes regras ou condições tiverem precedência:

Se a seta apontando para baixo magenta do indicador personalizado SilverTrend_Signal_With_Alert_v3 aparecer no gráfico de atividade durante um sinal de compra, é um sinal para sair ou obter lucro imediatamente. Se a linha vermelha do indicador personalizado SMI declina, como tal, quebrando abaixo do nível 0,00 durante um sinal de compra, o poder dos touros é dito como desmame, ou seja, um gatilho de saída ou de lucro.

Digite uma ordem de venda se o seguinte for verdadeiro:

Se a seta magenta para baixo do indicador personalizado SilverTrend_Signal_With_Alert_v3 for exibida um pouco acima das barras de preço, conforme representado na Fig. 1.1, o preço é dito empurrado para baixo, ou seja, um sinal para ficar curto. Se a linha vermelha do indicador personalizado SMI cair abaixo do nível 0,00, como mostrado na Fig. 1.1, o preço é considerado como sendo o Lowe, daí um sinal para vender o par forex designado.

Stop Loss para entrada de venda: Coloque stop loss 1 pip acima da resistência.

Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.

Saia ou tire lucro se o seguinte for o centro do palco:

Se, durante um sinal de venda, a seta azul ascendente do indicador SilverTrend_Signal_With_Alert_v3 aparecer no gráfico de atividade, o preço é dito estar fazendo uma inversão de marcha de sua anterior posição de baixa, portanto, uma saída ou take profit fará. Se a linha vermelha do indicador personalizado SMI aumentar, quebrando, portanto, acima do nível de 0,00 durante um sinal de venda, a energia do suporte é interrompida, ou seja, um gatilho de saída ou de lucro.

Sobre os indicadores de negociação.

O SMI também conhecido como Momentum Estocástico é um indicador personalizado que calcula duas linhas, a linha de dados SMI e a linha do indicador SMI.

O indicador personalizado SilverTrend_Signal_With_Alert_v3 é uma ferramenta de busca de tendências que traça, por padrão, as setas azul e magenta do trapaceiro para indicar sinais de alta e baixa, respectivamente.

Uma introdução à negociação de futuros de prata.

Depois do ouro, a prata é a mercadoria de metal precioso mais investida. Durante séculos, a prata tem sido usada como moeda, jóias e como opção de investimento a longo prazo. Vários instrumentos baseados em prata estão disponíveis hoje para negociação e investimento. Estes incluem futuros de prata, opções de prata, prata ETFs ou produtos OTC como fundos mútuos baseados em prata. Este artigo discute a negociação de futuros de prata - como ela funciona, como ela é normalmente usada pelos investidores e o que você precisa saber antes de negociar.

Para entender os fundamentos da negociação de futuros de prata, vamos começar com um exemplo de um fabricante de medalhas de prata que ganhou o contrato para fornecer medalhas de prata para um evento esportivo programado. O fabricante precisará de 1.000 onças de prata em seis meses para fabricar as medalhas necessárias a tempo. Ele verifica os preços da prata e vê que a prata está sendo negociada hoje a US $ 10 por onça. O fabricante pode não conseguir comprar a peça de prata hoje porque não tem dinheiro, tem problemas com o armazenamento seguro ou por outros motivos. Naturalmente, ele está preocupado com o possível aumento nos preços da prata nos próximos seis meses. Ele quer se proteger contra qualquer aumento de preço futuro e quer bloquear o preço de compra para cerca de US $ 10. O fabricante pode entrar em um contrato futuro de prata para resolver alguns de seus problemas. O contrato pode expirar em seis meses e, na época, garantir ao fabricante o direito de comprar prata a US $ 10,1 por onça. Comprar (assumir a posição comprada em) um contrato futuro permite que ele prenda o preço futuro.

Por outro lado, um proprietário de uma mina de prata espera que 1.000 onças de prata sejam produzidas em sua mina em seis meses. Ela está preocupada com o preço da prata caindo (para menos de US $ 10 a onça). O proprietário da mina de prata pode se beneficiar vendendo (tomando posições vendidas) o contrato de futuros de prata acima mencionado disponível hoje por $ 10,1. Garante que ela terá a capacidade de vender sua prata pelo preço estabelecido.

Suponha que ambos os participantes entrem em um contrato de futuros de prata um com o outro a um preço fixo de US $ 10,1 por onça. No momento da expiração do contrato, seis meses depois, pode ocorrer o seguinte, dependendo do preço à vista (preço de mercado atual ou CMP) da prata. Vamos percorrer vários cenários possíveis.

Comprador de futuros (titular de posição longa)

Vendedor de futuros (titular de posições curtas)

Benefícios: A posição comprada (futura) no futuro da prata permite que ele ganhe (Preço à vista atual - preço do futuro = $ 13 - $ 10,1) = $ 2,9. Ele pode comprar prata por US $ 10,1 por onça.

Sem uma posição comprada em futuros, ele teria que comprar prata ao preço atual de mercado de US $ 13 por onça, levando a uma perda.

Perde: Sofre uma perda de (CMP - futures price = $ 13 - $ 10.1 =) $ 2.9 na posição de futuros. Vende prata a $ 10,1 por onça.

Sem tomar a posição de curto prazo, ela teria vendido sua prata ao preço de mercado atual de US $ 13, levando a um preço de venda mais alto. No entanto, a finalidade da proteção de preço desejada é alcançada com os futuros.

A posição de futuros não gera lucro / perda. O comprador pode comprar prata a preço de mercado a $ 10,1, que é o nível de preço desejado.

A posição de futuros não gera lucro / perda. O vendedor pode vender prata a preço de mercado a $ 10,1, que é o nível de preço desejado.

Perde (mas atinge a proteção de preço desejada): Sofre uma perda de (preço futuro - CMP = $ 10,1 - $ 8 =) $ 2,1 na posição de futuros. Compra prata pelo preço mais alto de US $ 10,1 por onça.

Sem ocupar a posição comprada em futuros, ele teria comprado prata a um preço atual de mercado de US $ 8, levando a um custo menor.

Benefícios: A posição vendida no futuro de prata permite que ele ganhe (preço futuro - CMP = US $ 10,1 - US $ 8) = US $ 2,1. Ela pode vender prata a um preço mais alto de US $ 10,1 por onça.

Sem tomar a posição de futuros curtos, ela teria vendido sua prata ao preço de mercado atual mais baixo de US $ 8, levando a uma perda.

Em todos os casos acima, tanto o comprador / vendedor consegue comprar / vender prata em seus níveis de preços desejados.

Este é um exemplo típico de cobertura - obter proteção de preço e, portanto, gerenciar o risco usando contratos futuros de prata. A maioria das negociações de futuros destina-se a fins de cobertura. Além disso, especulação e arbitragem são outras duas atividades de negociação que mantêm o líquido de negociação de futuros de prata. Os especuladores tomam posições compradas / vendidas com vencimento a prazo em futuros de prata para se beneficiarem dos movimentos de preços esperados, enquanto os arbitradores tentam capitalizar os pequenos diferenciais de preço que existem nos mercados a curto prazo.

Negociação de futuros de prata do mundo real.

Embora o exemplo acima forneça uma boa demonstração para o comércio futuro de prata e uso de hedge, no mundo real, a negociação funciona de maneira um pouco diferente. Os contratos futuros de prata estão disponíveis para negociação em várias bolsas em todo o mundo com especificações padrão. Vejamos como o comércio de prata funciona no Comex Exchange (parte do grupo Chicago Mercantile Exchange (CME)).

A Comex Exchange oferece contrato padrão de futuros de prata para negociação em três variantes classificadas pela quantidade de onças troy da prata (1 onça troy é 31,1 gramas).

Uma cotação de US $ 15,7 para um contrato completo de prata (no valor de 5.000 onças troy) terá um valor total de contrato de US $ 15,7 x 5.000 = US $ 78.500.

A negociacao de futuros esta disponivel em alavancagem (ou seja, permite que um comerciante tome uma posicao que e multiplamente o montante do capital disponivel). Um contrato de futuros de prata total requer uma margem de preço fixo de $ 12.375. Isso significa que é necessário manter uma margem de apenas US $ 12.375 (em vez do custo real de US $ 78.500 no exemplo acima) para assumir uma posição em um contrato futuro de prata.

Como o valor total da margem do contrato futuro de US $ 12.375 ainda pode ser maior do que alguns traders estão confortáveis, os contratos miNY e os micro contratos estão disponíveis em margens menores em proporções equivalentes. O contrato miNY (metade do tamanho do contrato total) requer uma margem de US $ 6.187,50 e o contrato micro (um quinto do tamanho de um contrato completo) requer uma margem de US $ 2.475.

Cada contrato é apoiado por prata refinada física (barras), que é analisada quanto à pureza de 0,9999 e carimbada e serializada por um refinador listado em bolsa e aprovado.

Processo de Liquidação de Futuros de Prata.

A maioria dos traders (especialmente os traders de curto prazo) geralmente não se preocupam com o mecanismo de entrega. Eles fecham suas posições compradas / vendidas em futuros de prata antes da expiração e se beneficiam com liquidação em dinheiro.

Aqueles que mantiverem seus cargos até o vencimento receberão ou entregarão (com base em se forem o comprador ou o vendedor) um preço de 5.000 onças. Garantia de prata COMEX para um futuro de prata em tamanho real com base em suas posições futuras longas ou curtas, respectivamente. Um mandado confere ao portador a posse de barras de prata equivalentes nos depositários designados.

No caso dos contratos miNY (2.500 onças) e micro (1.000 onças), o negociante recebe ou deposita o Certificado de Cambio Acumulado (ACE), que representa 50% e 20%, respectivamente, de um mandado de prata normalizado de tamanho normal. O titular pode acumular ACEs (dois para miNY ou cinco para micro) para obter um mandado de prata COMEX de 5.000 onças.

Papel da Bolsa na Silver Futures Trading.

O comércio futuro de prata existe há séculos. Em sua forma mais simples, são apenas dois indivíduos concordando com um preço futuro de prata e prometendo liquidar o negócio em uma data de vencimento definida. No entanto, a negociação a termo não é padrão. Está, portanto, cheio de risco de default da contraparte. (Relacionado Qual é a diferença entre contratos futuros e futuros?)

Lidar em futuros de prata através de uma troca fornece o seguinte:

Padronização para produtos de negociação (como as designações de tamanho dos contratos full, miNY ou micro silver) Um mercado seguro e regulamentado para o comprador e vendedor interagirem com o risco de contraparte Mecanismo eficiente de descoberta de preços Datas futuras para datas de 60 meses, o que permite estabelecimento de uma curva de preço a termo e, portanto, descoberta de preço eficiente. Oportunidades de especulação e arbitragem que não exigem a posse obrigatória de prata física pelo comerciante, mas oferecem a oportunidade de se beneficiar de diferenciais de preço Assumindo posições curtas, tanto para fins de hedging quanto de negociação negociação (até 22 horas para futuros de prata), dando amplas oportunidades para o comércio.

Participantes do mercado no mercado futuro de prata.

A prata tem sido um metal precioso estabelecido em correntes duplas:

• É um metal precioso para investimento.

• Tem usos industriais e comerciais em muitos produtos.

Isso faz da prata uma commodity de alto interesse para uma variedade de participantes do mercado que ativamente negociam futuros de prata com a finalidade de proteção ou proteção de preço. Os principais intervenientes no mercado de futuros de prata incluem:

• O setor de mineração.

• Empresas elétricas e eletrônicas.

• A indústria automobilística.

• Fabricantes de equipamentos de energia solar.

Os participantes acima negociam principalmente futuros de prata para fins de cobertura visando atingir proteção de preço e gerenciamento de risco.

Outra fonte de grande participação nos mercados futuros de prata é o setor financeiro. Esses jogadores também podem participar das oportunidades de especulação e arbitragem e incluir:

• Fundos de hedge e fundos mútuos.

• Empresas de negociação proprietárias.

• Formadores de mercado e comerciantes individuais.

Fatores que afetam os preços futuros de prata.

Os últimos anos viram níveis muito altos de volatilidade nos preços da prata, possivelmente empurrando a prata para além dos limites geralmente percebidos para as classes de ativos seguros. Isso faz da prata uma commodity altamente volátil para o comércio.

Por volta de 1990, a demanda industrial por prata era de cerca de 39% da demanda total. O restante foi para fins de investimento. Atualmente, a demanda industrial é composta por mais da metade da demanda total. Esse aumento da demanda industrial é o principal fator para o aumento da volatilidade nos preços da prata. Uma recessão ou desaceleração na demanda industrial reduziria os preços da prata.

Por outro lado, muitas situações podem aumentar a demanda por prata e levar a preços mais altos. Uma expansão da indústria eletrônica e automobilística levaria a uma maior demanda de prata. O aumento dos preços do petróleo também pode aumentar a demanda por prata, forçando o uso de energia alternativa, como a solar. Equipamentos de energia solar usa prata. Para tentar prever os futuros preços da prata, os investidores devem considerar o seguinte:

Do lado da oferta, estude a produção estimada e real da mina, especialmente nos principais países produtores de prata, como México, China e Peru. Do lado da demanda, siga a demanda industrial e a demanda de investimento por prata. Em macroeconomia, leve em conta a economia global em nível nacional ou global. Estudar o desempenho relativo de fluxos de investimento alternativos, incluindo ouro, mercado de ações e petróleo, entre outros.

A prata tem sido uma commodity altamente volátil nos últimos anos, tornando-se um ativo de alto risco. Além dos fatores que afetam os preços físicos da prata, a negociação de futuros da prata também é afetada pelos efeitos de contango e backwardation que são específicos da negociação de futuros. No mundo real, a negociação de futuros também requer cumprimento de marcação a mercado diariamente. Os comerciantes devem estar cientes disso e manter capital suficiente alocado para isso. Embora contratos de futuros miNY e micro silver futuros de pequeno porte estejam disponíveis com alavancagem, os requisitos de capital de negociação ainda podem ser maiores para os comerciantes de varejo. Negociar futuros de prata é aconselhável apenas para traders experientes que tenham conhecimento suficiente em negociação de futuros.

Negociando Mini Futuros de Ouro e Prata.

Os contratos de futuros de pequeno porte não são novos. Na verdade, eles remontam à década de 1880, quando a Open Board of Trade (mais tarde renomeada como MidAmerica Commodity Exchange) ofereceu 1.000 futuros de grãos de bushel contra os contratos de 5.000 bushel do Chicago Board of Trade. Ambos os futuros de ouro e prata de tamanho real são negociados nas bolsas de futuros COMEX e NYSE Liffe e enquanto o COMEX pode ser a bolsa de metais dominante nos Estados Unidos, o líder de volume contrata futuros de metais preciosos no NYSE Liffe. (nyse) Os contratos são negociados eletronicamente na plataforma LIFFE CONNECT.

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Benefícios da Mini Gold e Silver Trading para Traders.

Uma das atrações da negociação de futuros é a alta alavancagem. A National Futures Association define Leverage como: "A capacidade de controlar grandes quantias em dólar de uma commodity com uma quantidade comparativamente pequena de capital". # 8221; Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes que cria risco proporcional à recompensa. A realidade da alavancagem, por vezes, impede que os operadores com capital de risco limitado (ou um perfil comercial pessoalmente adverso ao risco) construam e mantenham posições de longo prazo. Os minicontratos podem ajudar esses traders a construir e manter posições.

A tabela abaixo ajudará a ilustrar os benefícios que os contratos futuros de mini-tamanho têm para os pequenos traders. Vamos supor que um trader prevendo uma mudança de US $ 3,00 por onça no preço da prata (para cima ou para baixo) também pode decidir que a posição exige o risco de US $ 1,00 por onça. Como a tabela ilustra, essa estratégia de risco / recompensa específica equivale a um objetivo de lucro de US $ 5.000 / US $ 15.000 com um contrato de prata em tamanho real e exige que o comerciante mantenha US $ 8.100 em sua conta de corretagem para atender à exigência de margem inicial. Esse trader ainda poderia implementar uma estratégia idêntica com base em um movimento de preço previsto de US $ 3,00 por onça com uma ordem de stop de proteção de US $ 1,00 por onça, mas em vez disso, colocar o contrato no contrato de mini-prata. A taxa de risco / recompensa de 3/1 pode ser mantida, mas agora o trader precisa de apenas US $ 1.620 de Requisito de Margem Inicial (ou um quinto do valor de um contrato de tamanho integral) para estabelecer e manter a posição. O risco / recompensa de 3/1 agora equivale a um objetivo de lucro de US $ 1.000 / US $ 3.000. A questão é que a mini-prata permite ao negociador negociar o mesmo movimento de preço do dólar por onça. O comerciante abre mão de uma oportunidade maior de lucro do valor do contrato em troca de um risco menor de perda de valor do contrato.

Além disso, o mini-trader pode construir uma posição com um a cinco contratos usando o mesmo requisito de margem inicial que seria necessário para manter (longo ou curto) apenas um contrato de tamanho normal. Isso serve como outra vantagem para o operador de posição com uma perspectiva de longo prazo.

Claro que na negociação real não há garantia de que você pode limitar a perda real a qualquer quantia específica em dólar.

MCX Silver.

Futuros do MCX Silver 5 Min Charts (atualização automática de 5 minutos)

Futuros de Prata MCX 5 Min Cartas (Perto do Mês)

Gráficos de futuros do MCX com atualização de 5 minutos.

Nota: os gráficos não suportam o Internet Explorer. É melhor trabalhar com o Mozilla Firexfox, o Google Chrome, o Opera, o Safari, o Operamini, o Android Browsers. Se você ainda estiver enfrentando problemas com o carregamento de gráficos, tente limpar o cache e verificar.

Supertrend é uma estratégia de negociação de Stoploss com base em ATR. Supertrend é uma estratégia de acompanhamento de tendências para os operadores de sistema, que ganha dinheiro em um mercado de tendência e perdas no mercado paralelo. Saiba mais sobre o Supertrend aqui.

A seta verde para cima representa o sinal de compra.

Red Down Arrow representa sinal de venda.

Linha Verde Representa Trailing stop para Longs no fechamento da vela (não stop stop intradiário)

Linha vermelha representa a parada à direita para os calções no fechamento da vela (não stoploss intradiário)

Filtro: 200 EMA (linha amarela) atua como um filtro de super tendência para remover parte do ruído nos sinais de negociação.

1) Sinais sem Repintura significa que os sinais de compra e venda são decididos com base no fechamento da vela.

2) O recurso de tempo restante é adicionado para rastrear quantos segundos restam para a vela fechar.

3) O MultitimeFrame Dashboard controla os Sinais Supertrend em diferentes períodos de tempo.

4) Painel Sentimental que rastreia o sentimento no mercado. para mais detalhes sobre como usar as informações sobre a opinião do mercado abaixo.

5) Fitas Itrend (Red and Green Band) abaixo dos gráficos candlestick.

O Painel do Multiframe monitora os Sinais de Negociação (Relatórios P ​​/ L, Trailing Stops, Quando o Sinal Chegou, Que preço o Sinal Chegou) em diferentes períodos de tempo, 5min, 15min e 60min. Os gráficos acima mostram sinais de super tendência por apenas 5min. No entanto, nossos visitantes regulares pediram para saber o que está acontecendo nos outros períodos de tempo que levam ao painel de controle do multitimeframe. Se você é um usuário intermediário e gostaria de ter essa estratégia em sua máquina, faça o download do código AFL do painel de controle do Supertrend Multitimeframe aqui.

Supertrend é um conceito de negociação de sistemas longos / curtos. no entanto, introduzindo supertrend com filtro 200EMA, podemos filtrar alguns dos ruídos indesejados no sistema. Se você quiser aprender como trocar o supertrend com o filtro de 200 EMA, vá até o vídeo aqui.

Compre - se o sinal de compra da supensão continuar e acenda acima de 200 EMA.

Exit Buy - se a super tendência mostrar um sinal de saída.

Curto - se o sinal de venda continua e vela abaixo de 200 EMA (seta vermelha)

Sair curto - se a super tendência mostrar um sinal de saída.

Painel sentimental é adicionado em nossa seção de gráficos ao vivo (NSESignals e seção de sinais MCX) para medir a força no mercado. O Painel Sentimental mostra 8 valores históricos para Múltiplos Intervalos Temporais como 15min, De hora em hora e Diariamente). E a leitura varia entre 0 e 100. O medidor mais à direita indica o valor mais recente.

O aumento da leitura indica a possibilidade de movimento do mercado em tendência de alta e o valor decrescente indica uma possível tendência de baixa. Pode-se adotar 15min para capturar movimentos de prazo muito mais curtos nos mercados (intradiário de curto prazo, especialmente para manter posições que variam entre 15min - 2 horas). No entanto 60 min sentimental dará mais clareza sobre a tendência de qualquer dia (Isto para os comerciantes que mantêm a sua posição em qualquer lugar variando de 1 hora - 8 horas). E o Medidor Sentimental Diário dará mais clareza sobre as posições de encaminhamento de transporte para o dia seguinte.

Este painel sentimental faz mais sentido para os operadores discricionários que querem entrar na tendência o mais cedo possível e sair mais perto do topo, mas não beneficia muito para os System Traders.

Qual é o cronograma mostrado nos gráficos acima?

É um gráfico de 5min e atualiza a cada 5min com dados históricos limitados. Alternativamente, você pode usar Gráficos Interativos gratuitos ou assinar nossos serviços de plataforma de negociação premium para obter mais controle sobre gráficos, prazos personalizados, indicadores personalizados e suporte profissional ao cliente.

Supertrend é uma estratégia de negociação intradiária?

Nenhuma Supertrend é uma estratégia de carry forward e não uma estratégia de negociação intraday. Se você está negociando super tendência, então você tem que levar adiante sua posição todos os dias, toda semana.

Como os jogadores intradiários podem aproveitar essa estratégia?

Painel sentimental ajuda as pessoas na decisão de negociação sobre como jogar a tendência intraday.

Qual é o rácio de vencimento da estratégia de negociação no passado?

A partir dos dados históricos anteriores, a taxa de ganho varia entre 38-44% no longo prazo para diferentes instrumentos de negociação após corretagem, derrapagem e outros impostos. No entanto, se você está planejando negociar essa estratégia backtest a estratégia do seu fim para entender a natureza do sistema de negociação.

Quais são as perdas contínuas máximas que o sistema de negociação pode gerar?

Desde 2010, após o backtesting no Nifty Futures (dados de 5min), infere-se que, até à data, 8-10 perdas consecutivas são possíveis e podem variar em diferentes prazos e diferentes instrumentos de negociação.

A entrada deve ser baseada na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5s após a conclusão da vela de 5 minutos. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.

Posso negociar usando o indicador de compra ou venda ao vivo?

Gráficos mostrados em marketcalls é estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar o seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você está negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça-o por sua conta e risco. marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.

Como negociar usando o painel do Multitimeframe?

O painel de controle do multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro período de tempo. No entanto, Supertrend não é uma estratégia de vários quadros e prazos mais altos, muitas vezes envolve maior risco. É melhor ficar com um período de 5 minutos para um melhor controle de risco a longo prazo.

Como trocar as fitas verde e azul mostradas abaixo dos gráficos?

Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. Fitas de iTrend não são nada, mas os filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.

Outros links úteis para Leia mais sobre negociação de sistema.

Disclaimer: Os gráficos mostrados aqui são puramente para fins educacionais para estudar o comportamento do mercado com o indicador SuperTrend. Sinais de compra e venda não são significados aqui para fazer negócios reais. Se você está negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça-o por sua conta e risco. marketcalls não são responsáveis ​​pela precisão dos dados nem pelas perdas incorridas.

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