Estratégia de negociação de divergência oculta

Aprenda Forex: Trade Stochastics Com Divergência Oculta.

por Walker England.

Resumo do Artigo: O Stochastics pode ser usado para mais do que apenas crossovers. Para encontrar melhores entradas nos mercados de tendência, os comerciantes podem empregar uma estratégia de negociação de divergência oculta.

Normalmente, os comerciantes consideram o indicador Stochastics apenas como outro oscilador usado para seus valores de sobrecompra / sobrevenda e cruzamentos de momentum. Esta é uma boa razão, uma vez que esses valores podem ser extremamente úteis em mercados de tendências e de alcance. No entanto, outro uso alternativo para o Stochastics em mercados de tendência pode ser detectar divergência oculta.

A divergência oculta é uma ferramenta de mercado excepcional que pode identificar áreas para entrar no mercado e eliminar algumas das suposições criadas por sinais falsos de negociação. Abaixo você pode ver o gráfico diário EURGBP que avançou até 712 pips ao longo dos últimos cinco meses de negociação. Como o momento do preço avançou tão rapidamente, podemos nos voltar para a divergência oculta para identificar possíveis pontos de entrada.

Aprenda Forex & ndash; Tendência diária do EURGBP.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Divergência, por definição, implica que duas coisas estão se separando. Isso é ativamente o que estaremos procurando em nosso bate-papo de EURGBP 1 hora abaixo. Normalmente, quando o EURGBP avança, o Stochastics deve avançar também. A divergência oculta em um mercado em alta ocorre quando o preço continua a subir, mas nosso indicador se move para baixo.

Para começar a analisar a divergência oculta em uma tendência de alta, precisamos começar por identificar as baixas atuais de preço. Em uma tendência de alta, nossas baixas devem estar avançando, fazendo baixas mais altas no gráfico. Em seguida, precisaremos comparar o Stochastics pelo mesmo período. Marcado abaixo, podemos ver o indicador criando uma série de baixas mínimas. Esta é uma divergência oculta! Agora que a divergência oculta é detectada, os operadores geralmente procedem com base em um crossover ou retorno de valores de sobrevenda na expectativa de que a tendência se mova para máximas mais altas.

Aprenda Forex & ndash; Divergência Oculta do EURGBP.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

É importante observar que os indicadores podem ficar sobrecomprados e sobrevendidos por longos períodos de tempo. Como os negócios de divergência podem se desenvolver ao longo de um período de tempo mais longo, os comerciantes devem sempre procurar conter o risco pelo uso de uma ordem de parada. Um método a considerar em uma tendência de alta é empregar uma parada abaixo do preço atual.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Estratégia de Negociação de Divergência.

O QUE É UMA DIVERGÊNCIA?

A resposta começa com uma simples comparação do movimento de preços para praticamente qualquer indicador baseado em preço ou oscilador (ou seja, MACD, Estocástico, CCI, RSI, etc).

Uma divergência regular ocorre quando o preço, no caso de uma tendência de baixa, está a fazer mínimos mais baixos e o indicador NÃO é. No caso de um topo potencial, divergência regular ocorre quando o preço está fazendo máximas mais altas, mas o indicador NÃO é.

Uma divergência é usada por muitos comerciantes como um indicador principal. O que é um indicador principal? É um indicador que às vezes pode prever uma inversão da tendência de preço.

Em outras palavras, a divergência às vezes tem a capacidade de encontrar fundos e topos.

O indicador / oscilador está sinalizando para você que uma mudança no momento está ocorrendo e que o preço pode não ser capaz de sustentar sua direção por muito mais tempo.

Portanto, o preço pode estar pronto para reverter e iniciar uma nova tendência.

Confuso? Não seja. Isso é coisa simples.

O diagrama abaixo explica uma divergência regular muito melhor do que eu em palavras.

A imagem acima mostra uma divergência de alta. Se você vir um indicador mostrando esse tipo de padrão em comparação com o preço, ele indica um fundo potencial. Repare que eu disse "potencial". Técnicas de divergência, como tudo o mais no dia de negociação ou qualquer tipo de negociação, só funciona um pouco do tempo.

Para cada padrão de divergência que você vê com sucesso levando o preço para fora de uma parte inferior ou superior, você verá mais que falharam. Você pode, no entanto, aumentar as chances de divergências detectando negócios lucrativos se você precisar de um.

padrão de dupla divergência, ao invés de apenas uma divergência como na imagem acima.

Vou em frente e mostrar o que quero dizer com um exemplo de gráfico de ações real.

COMPONENTES

5 min. ou 10 min. Gráfico.

MACD (sem histograma)

Definição MACD: 3-9-15.

ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.

O ponto chave aqui é que os padrões de dupla divergência deveriam dar uma probabilida - de maior de negociações vencedoras sobre divergências únicas, simplesmente porque o ímpeto diminuiu ainda mais e o preço poderia estar mais perto de exaurir seu movimento atual.

Eu tenho alguma evidência concreta para apoiar essa afirmação? Não. Simplesmente observação de milhares de gráficos. Na verdade, eu raramente usei divergências regulares para negociar. Apenas não é meu estilo.

Mas, é um método tão popular de negociação, senti que deveria incluir uma página aqui sobre ele, no caso de alguém estaria interessado em aprender sobre uma estratégia de negociação de divergência.

Vamos dar uma olhada no GE abaixo, tendendo para baixo entre 12:00 e 2:00. Observe como, por volta das 12h30, o preço apresenta uma baixa mais baixa, mas o MACD aumenta a baixa. Há sua primeira divergência.

Agora olhe por volta de 1:45. O preço continua a baixar para um mínimo mais baixo, mas novamente o MACD subiu mais baixo, indicando que o momentum dos preços diminuiu ainda mais. Há sua dupla divergência.

Você também pode perceber, se você tivesse comprado a GE durante a primeira divergência, em uma tentativa de pegar o fundo, você teria sido impedido por uma perda. E não me entenda mal. isso vai acontecer às vezes com duplas divergências também. Talvez apenas não com tanta frequência.

Mas voltando ao gráfico, uma vez que a segunda divergência tenha se formado, você pode colocar uma linha de tendência no preço e uma parada de compra acima da linha de tendência para pegar uma possível fuga. Se você receber uma entrada, trate-a como uma fuga regular e coloque a sua parada de acordo.

Geralmente, você verá o volume começar a secar durante a segunda divergência e, é claro, você quer ver o volume realmente aumentar durante e depois da quebra da linha de tendência.

É uma estratégia de negociação de divergência que negocia com a tendência, e não contra ela, como acima.

Negociação Forex.

Aprenda Forex Trading.

Negociação de divergência de alta e baixa.

A divergência escondida é usada como um possível sinal para uma continuação de tendência após o preço ter sido refeito. É um sinal de que a tendência original do Forex está voltando. Esta é a melhor configuração para negociar porque está na mesma direção da tendência contínua do mercado.

Divergência de alta oculta.

Essa configuração acontece quando o preço está fazendo um mínimo mais alto (HL), mas o oscilador (indicador) está mostrando um mínimo baixo (LL). Para lembrá-los facilmente, pense neles como formas W em padrões gráficos. Ocorre quando há uma retração em uma tendência ascendente de Forex.

O exemplo abaixo mostra uma imagem desta configuração, da captura de tela o preço subiu mais alto (HL), mas o indicador fez uma baixa mais baixa (LL), isso mostra que havia um sinal divergente entre o preço e o indicador. Este sinal mostra que em breve a tendência de alta do mercado será retomada. Em outras palavras, isso mostra que isso foi apenas um retrocesso em uma tendência de alta.

Isso confirma que um movimento de retração está completo e indica a força subjacente de uma tendência de alta.

Divergência de Bearish escondida.

Essa configuração acontece quando o preço está fazendo uma baixa alta (LH), mas o oscilador está mostrando uma alta alta (HH). Para lembrá-los facilmente, pense neles como formas M nos padrões gráficos. Ocorre quando há um retrocesso em uma tendência descendente de Forex.

O exemplo abaixo mostra uma imagem dessa configuração, a partir da captura de tela, o preço ficou mais baixo (LH), mas o indicador fez uma alta mais alta (HH), isso mostra que havia uma divergência entre o preço e o indicador. Isso mostra que em breve a tendência de baixa do mercado será retomada. Em outras palavras, mostra que isso foi apenas um retrocesso em uma tendência de queda.

Isso confirma que um movimento de retracement está completo e indica a força subjacente de uma tendência de baixa.

Outros indicadores populares utilizados são o indicador CCI (Commodity Channel Index), o Oscilador Estocástico, o RSI e o MACD. O MACD e o RSI são os melhores indicadores.

Nota: A divergência oculta é o melhor tipo de negociação porque dá um sinal que está na mesma direção da tendência atual do mercado, portanto, tem uma alta taxa de recompensa para risco. Ele fornece a melhor entrada possível.

No entanto, um trader deve combinar essa configuração com outro indicador, como o oscilador estocástico ou a média móvel, e comprar quando a moeda estiver em excesso e vender quando a moeda estiver sobrecomprada.

Combinando a divergência oculta com o método de cruzamento de média móvel.

Um bom indicador para combinar essas configurações é o indicador de média móvel usando o método de crossover de média móvel. Isto irá criar uma boa estratégia de negociação.

Método de cruzamento médio móvel.

Nesta estratégia, uma vez que o sinal é dado, um comerciante irá esperar pelo método de crossover médio móvel para dar um sinal de compra / venda na mesma direção, se houver uma configuração de divergência de alta entre o preço e o indicador, espere o movimento sistema de crossover médio para dar um sinal de crossover ascendente, enquanto que para uma configuração divergente de baixa esperar pelo sistema de crossover médio móvel para dar um sinal de crossover descendente de baixa.

Combinando este sinal com outros indicadores, desta forma, evitará o excesso de sinal quando se trata de trocar este sinal.

Combinando com os níveis de retracement de Fibonacci.

Para este exemplo, usaremos uma tendência de mercado ascendente. O par de moedas é GBPUSD. Vamos usar o indicador MACD.

Como a divergência oculta é apenas um retrocesso em uma tendência ascendente, podemos combinar este sinal com a ferramenta de retracement mais popular que é o nível de retração Fibonacci. O exemplo abaixo mostra que quando essa configuração apareceu no gráfico, o preço tinha acabado de atingir o nível de 38,2%. Quando o preço testado este nível, este teria sido um bom nível para colocar uma ordem de compra na moeda GBPUSD.

Combinando com os níveis de expansão de Fibonacci.

No exemplo acima, uma vez que o negócio de compra foi colocado, um comerciante de moeda precisaria então calcular onde obter lucro para este comércio. Para fazer isso, seria necessário usar os níveis de expansão de Fibonacci.

A expansão de Fibonacci foi desenhada como mostrado no gráfico como mostrado abaixo.

Para este exemplo, havia três níveis de lucro:

Nível de Expansão 61,8% - 131 pips de lucro.

A partir desta estratégia combinada com Fibonacci teria proporcionado uma boa estratégia com uma boa quantidade de lucro definido usando esses níveis de lucro.

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Divergência escondida.

A divergência oculta é semelhante à & # x27; standard & # x27; divergência - onde o preço de um ativo e um indicador se movem em direções opostas.

No entanto, enquanto a divergência regular pode alertá-lo antecipadamente para uma possível reversão, ou alterar a direção do preço, a divergência oculta pode dizer antecipadamente quando uma tendência parece ser definida para continuar.

Identificando divergência oculta.

Para encontrar sinais de divergência oculta e a possível continuação de uma tendência, primeiro você precisa escolher um indicador para usar e identificar que uma tendência está ocorrendo.

Indicadores comuns para usar são o indicador estocástico, o MACD e o OsMA. No entanto, quase todos os indicadores podem ser usados ​​para encontrar divergência. Ao longo desta lição, mostraremos exemplos diferentes usando indicadores diferentes.

Divergência oculta altista.

Se o preço de um ativo apresentar uma série de baixas mais altas, isso pode indicar que uma tendência de alta está em andamento.

Se você perceber que o indicador fez ao mesmo tempo uma série de baixas mínimas, você identificou a divergência oculta. Nesse caso, sugere-se que a tendência de alta continue, e você pode escolher comprá-lo ou comprá-lo.

A imagem abaixo mostra como essa divergência oculta de alta aparece em um gráfico:

Você pode ver que tanto o preço está fazendo uma baixa mais alta, enquanto o indicador está fazendo uma baixa mais baixa. Isso significa que o preço está definido para continuar.

Divergência escondida bearish.

Se o preço de um ativo produzir uma série de valores mais baixos, isso pode indicar que uma tendência de baixa está em andamento.

Se você perceber que o indicador fez ao mesmo tempo uma série de valores mais altos, você identificou a divergência oculta. Nesse caso, sugere-se que a tendência de baixa continue e você pode optar por reduzir ou vender o ativo.

A imagem abaixo dá um exemplo dessa divergência oculta de baixa:

Você pode ver no gráfico que o preço está fazendo uma alta mais baixa, enquanto o indicador está fazendo uma alta mais alta. Isso indica que o preço está definido para continuar inativo.

Identificar a divergência oculta requer prática e é recomendável que os novos operadores se concentrem primeiro na divergência padrão. Você pode então incorporar divergência oculta em sua negociação em uma data posterior.

Negociando divergência oculta.

A divergência oculta pode ajudá-lo a entrar em uma tendência. Ele deve sempre ser usado como parte de uma estratégia comercial mais ampla, que definirá sua entrada, stop loss e meta de lucro.

A tabela a seguir fornece uma visão geral do tipo de divergência oculta que está ocorrendo com base no comportamento da ação e do indicador de preço, e que tipo de negociação você poderia fazer:

Funciona melhor com prazos mais longos.

Quanto maior o tempo que você usa para procurar divergência oculta, mais tempo pode levar para a continuação da tendência realmente acontecer. Por causa disso, a divergência oculta tende a funcionar melhor em prazos mais longos.

Embora possa também trabalhar com prazos mais curtos, tenha cuidado - no momento em que detectar divergência oculta, a continuação da tendência pode já ter ocorrido e concluído.

Negociação com análise de múltiplos períodos de tempo.

A divergência oculta pode funcionar bem com várias análises de período de tempo. Por exemplo, você pode procurar divergência oculta para identificar uma continuação de tendência em um período de tempo maior, mas usar um período de tempo menor para escolher um ponto de entrada.

A imagem abaixo usa um gráfico de 30 minutos para encontrar a divergência oculta, mas um gráfico de 5 minutos para escolher um ponto de entrada:

A área destacada mostra onde a divergência oculta ocorreu em um gráfico de 30 minutos, sinalizando uma continuação do movimento para baixo.

Você pode usar o gráfico de 5 minutos para procurar uma entrada na mesma direção da continuação.

A linha na qual a divergência oculta foi confirmada no gráfico de 30 minutos. O comércio de curto prazo foi iniciado assim que o preço rompeu o nível de suporte na faixa recente.

Nesta lição, você aprendeu que…

… A divergência oculta é semelhante à divergência padrão - em que o preço de um ativo e um indicador se movem em direções opostas. … Pode dizer antecipadamente quando uma tendência parece ser definida, permitindo que você insira uma tendência quando ela ainda tiver tempo para ser executada. … Se o preço de um ativo apresentar uma série de baixas mais altas, mas o indicador apresentar uma série de baixas, isso sugere que a tendência de alta do preço continuará. … Se o preço de um ativo produzir uma série de máximos mais baixos, mas o indicador apresentar uma série de máximos mais altos, isso sugere que a tendência de baixa continuará. … Identificar divergência oculta requer prática e recomenda-se que os novos operadores se concentrem primeiro na divergência padrão. … Divergência oculta deve sempre ser usada como parte de uma estratégia comercial mais ampla, que definirá sua entrada, stop loss e meta de lucro. … Tende a funcionar melhor em períodos de tempo mais longos - com períodos de tempo curtos, no momento em que você detectou divergência oculta, a continuação de tendência pode já ter sido concluída. … Pode, no entanto, funcionar bem com múltiplas análises de período de tempo - procurando por divergência oculta para identificar uma continuação de tendência em um período de tempo maior, mas usando um período de tempo menor para escolher um ponto de entrada.

Divergência.

Forex Divergence trading é tanto um conceito quanto uma estratégia de negociação que é encontrada em quase todos os mercados. É um conceito antigo que foi desenvolvido por Charles Dow e mencionado em seu Dow Tenets. A Dow notou que, quando o Dow Jones Industrials atingiu novas máximas, o índice Dow Transportation Index também apresentou novos máximos e, quando o índice Industrials registrou novas mínimas, o índice de transporte também seguiu o exemplo. Isso porque, quando a produção industrial é alta, o transporte é mais usado para transportar as mercadorias. Durante períodos de recessão ou desaceleração, quando a produção caía, o transporte também caía. (leia mais sobre DowTheory / Baixe ebooks gratuitos sobre a teoria da Dow)

O mais importante de tudo é quando a Dow descobriu que, quando havia divergência entre os dois, apresentava uma possível mudança nos mercados. Por exemplo, quando a Dow Industrials fez novos máximos e quando o índice de transporte não conseguiu subir, indicou que havia alguma discrepância. Isso formou a base da teoria da divergência, que logo foi desenvolvida em um sistema de negociação por conta própria.

Assim, no contexto dos mercados cambiais, quando o preço sobe de novo, o oscilador também deve fazer um novo recorde. Ou quando os preços fazem uma nova baixa, o oscilador deve idealmente fazer uma nova baixa. Quando há uma discrepância entre o preço e o oscilador, uma divergência é identificada.

Indicadores para usar na negociação de divergência.

Para identificar as divergências nos mercados forex, geralmente é feito comparando o preço a um oscilador. Os osciladores mais utilizados incluem:

Por uma questão de clareza, neste artigo vamos explicar o conceito de negociação de divergência usando o Indicador RSI (14).

As configurações de comércio de divergência podem ser vistas em qualquer período de tempo e são classificadas em dois tipos principais.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo do resumo de várias divergências e o que elas representam.